信号!中盘股成为“最强出路”基金最新研究动向曝光!这样的股票可能会成为赚钱的核心 股评天地

股票资讯  2021-03-04 09:22:54

久违的中盘股正成为基金经理调查和调整头寸的首选。

据券商中国记者统计,近期基金经理对上市公司的实地调查主要集中在市值500亿以下的中盘股。根据上市公司披露的信息,许多管理数百亿资金的明星基金经理亲自参与了调查,包括一些处于开仓期的子新基金,转移的公司大多是在子行业占主导地位的中盘股。

中盘股近期表现明显提振了部分基金净值的弹性。与最近一周10%甚至15%的普遍跌幅相比,一些明确表示避开大蓝筹股、看好中盘股票的基金经理,最近一周的基金净值仅下跌1%左右。

中型股吸引明星基金经理进行个人研究

被基金经理遗忘在角落里的中盘股,现在又香了。

根据a股上市公司ArcSoft Technology披露的信息,中欧基金公司旗下中欧创新未来基金经理邵杰近日对该上市公司进行了实地调查。ArcSoft Technology是全球最大的智能手机视觉人工智能算法供应商,目前市值约230亿,属于典型的中端股票。

研究ArcSoft技术的公募基金还包括景顺长城基金、交通银行施罗德基金、产业基金、博道基金、诺德基金等。,但参与研究的大部分机构投资者都是以研究人员为代表,其中最引人注目的是中欧基金公司的邵杰,他不仅是唯一的基金经理,还管理着数十亿的基金。

券商中国记者注意到,由邵杰担任基金经理的中欧创新未来基金是一只新成立的规模为110亿元的次新基金。邵杰考察ArcSoft Technology时,规模100亿元的次新基金还在开仓期。

市场参与者推测,按照很多基金经理先试探性买入,再实地考察、重仓买入的操作顺序,邵杰在考察宏软科技的时候,她管理的基金很可能是先开始打造宏软科技的,基金经理的亲身考察意味着他对相关股票非常感兴趣。

“有些股票可能只需要研究人员送,但非常重要的股票还是要亲自去。”华南某公募基金经理曾向证券公司中国记者介绍基金研究活动,认为基金经理亲自参与研究的大概率代表了对相关股票的重视。

新基金开盘期间的调查显示了什么?

被视为网络名人基金公司的瑞远基金,近期也对中端股情有独钟。

根据市值200亿元的传化智联3月2日披露的信息,瑞远基金研究“大腕”唐倩实际调查了这家上市公司。唐倩曾担任交通银行施罗德基金公司首席基金经理,管理交通银行稳健配置基金,后担任股权部副总经理。

此外,联创电子最近披露的信息还显示,南方基金、中欧基金、嘉实基金、平安基金、宝应基金、广发基金都参与了联创电子的研究。联创电子有限公司是一家涉及汽车镜片的光学业务公司,至今市值只有120亿左右。

河台、海能达、SuperMap软件、世纪信息等中端市场龙头近年来也频频吸引机构研究,显示目前a股市场的投资核心已经转向细分领域的小龙头股。

比如今年2月底a股市场“核心资产”大幅下跌时,数十家基金公司参与了世纪信息研究,包括中银基金、银河基金、Boss基金、兴泉基金、中海基金、朱雀基金、金鹰基金、长城基金、金创何新基金、应永基金。

值得一提的是,世纪信息的机构研究活动也吸引了中银基金公司明星基金经理、股权投资部总经理李健。李健管理中国银行基金公司多项基金产品的投资,管理的总资产超过340亿元。

其中,由李健管理的中国银行顺泽回报基金于今年1月12日成立。这只新基金的规模约为70亿英镑。当李健调查世纪信息时,该基金成立还不到两个月。这项调查可能意味着,李健正在为新基金的开设挑选股票。这一信息也意味着,假期后成立的新基金中,相当一部分将指向中盘股。

与正在调整的a股“核心资产”相比,世纪信息市值不足400亿,也是典型的中盘股。这种中盘股不是2020年的一批基金经理。虽然2020年股价表现低迷,但也避开了今年的市场调整。

而且中盘股世纪信息的股价今年以来上涨了近12%。在假期后大盘股蓝筹股大幅调整的背景下,世纪信息在2月份的市场表现优于很多“核心资产”,这也可能隐含着基金经理集体调查公司的意图。机构通过换仓来调查股票是初衷。

中盘股可能成为今年基金赚钱的核心

中盘股的机会似乎成了一季度基金公司研究的重点。a股游戏公司昆仑万伟披露的信息也显示,2月28日,博世拉基金、鹏华基金、嘉实基金、光大保诚基金、国联安基金对该公司进行了集体调查。

市值约300亿元的昆仑万伟之前并不是基金公司重点关注的对象,前十大流通股股东中,活跃的公募基金持股较少,此次基金集体调查可能暗示今年基金投资和选股将发生微妙变化。想象一下,3月1日,在多家超大型基金公司对昆仑万伟进行集体调查的第二天,昆仑万伟的股价强劲上涨,当日收盘上涨逾14%。

中国证券表示,美国国债的快速上行已经到了期末,全球金融市场的动荡也逐渐放缓,春节后a股市场的下跌也将放缓。由于估值过高,各行业龙头公司在本轮调整中跌幅最大,建议投资者从中盘股中选择最佳投资。从行业角度来看,美国众议院通过了拜登的经济刺激法案,美联储将继续放松经济刺激。我们需要关注美国的经济复苏,我们预计周期性行业也将出现显著差异。目前铜、铝等有色金属将继续表现良好,稀土也将受益,值得投资者持续关注。

中盘股的仓位显然让很多基金经理在近期的市场调整中成功规避了风险。明星基金经理冯明远在去年底的报告中强调,a股市场对市值较大的蓝筹公司估值较高,希望在中小公司和传统行业找到更好的投资机会,基本上暗示了冯明远转仓买入中小股的想法。

由冯明远管理的信达澳新能源产业基金最近从中盘股的强势中获益匪浅。券商中国记者注意到,在最近一周的基金净值下跌中,不少持仓较重、市值较大的蓝筹股明星基金损失严重,不少明星基金一周下跌10%,最高跌幅接近17%。但冯明远管理的信达澳洲新能源产业基金净值上周仅下跌1%,说明冯明远今年一季度的持仓可能反映了他之前对中端市场品种的判断。

“在大盘股面临交易密集、小盘股有风险偏好的背景下,中端蓝筹股将大放异彩。”国泰君安最近在一份报告中强调,目前的“规模再平衡”让市场担心规模和风格的系统性转换,这更多的是高价值蓝筹股回调下的一种防御,利润仍然是核心因素。因此,集团外业绩突出的蓝筹股公司值得关注,我们称之为“中端市场蓝筹股”。

国泰君安表示,根据历史经验,中端市场蓝筹股往往在价值/成长方式反复轮换和波动性显著增加两种环境下表现良好,本质上是一种纠结心态的映射,而目前的市场却出奇的合适。在大市值面临拥挤交易的破产,小市值有风险偏好的背景下,中端蓝筹股将因其利润弹性和合理的估值优势而焕发光彩。2020年年报业绩预测中利润增长率与市值之间的“倒U型”关系提供了新的线索。未来利润回升和繁荣将向更广范围扩散,市值较大的“龙一”的确定性溢价下降,关注行业内“龙一”、“龙三”小白马和中端市场蓝筹股的崛起。


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