谁在重仓白酒:1665个基金仓位茅台市值超过1600亿,E基金前五位都是白酒 sar指标

股票资讯  2021-02-12 16:52:56

原标题:谁在重仓白酒:1665个基金仓位茅台市值超1600亿,E基金前五位都是白酒

由|搜狐财经制作

作者|徐嘉雯

截至1月27日,2020年公共基金第四季度报告正式披露。最受投资者关注的,2020年公募基金重仓情况也出炉。

华创证券研究报告显示,去年第四季度,部分股票型公募基金整体规模大幅增长,较2020年第三季度增长7877.78亿元。从行业头寸来看,2020年第四季度制造业规模增幅最大,达到6270.31亿,批发零售规模降幅最大。

从尴尬股的变化来看,截至2020年第四季度末,公募基金最青睐的五大尴尬股分别是贵州茅台、五粮液、安信、美的集团、宁德时报。

2020年,随着公募基金市场融资规模的增加,公募基金产品尴尬份额中的“控股集团”现象逐渐凸显。

一方面,从公募基金持仓来看,业绩优异的领先效应加强,基金公司普遍看好领先股;另一方面,随着单个季度估值的波动以及股市和板块的走势,科技股和医药个股受到基金产品减少的影响,而电子、新能源和光伏个股的头寸增加。总体来说,2020年基金公司最青睐的行业集中在白酒、医药、科技行业。

针对强化公募基金“控股集团”风格的现象,一位基金业内人士表示,全球经济增长放缓,或者近几年重大创新相对较少,使得各子行业龙头企业的竞争优势日益加强和稳定,更多的社会经济资源被配置给这些龙头企业,最终体现在它们的绝对量、增长率和可持续性、影响力和定价力上。

1665产品在茅台持仓

华创证券研究报告显示,2020年第四季度,在公募基金中持仓比例最高的股票有四瑞普、科达里、新筑邦、华友钴、文灿,均超过11.50%。

从去年第四季度公共资金的总体增长来看,增长主要集中在电子、有色金属和军工行业。具体来说,电子、基础化工、机械类股持股最多,平均持股超过6.00%。

(来源:华创证券研究报告)

从去年第四季度公募基金减持规模来看,李勋精密、戈尔、文泰科技最大减持规模分别为98.16亿元、90.26亿元、37.45亿元。

根据同花顺的说法,从去年第四季度开始,这些股票的股价就面临着波动和调整。从行业分布来看,公募基金公司减持的股票集中在电子、医药、生物、金融等领域。

华创证券研究报告显示,2020年第四季度,基金产品减持比例最大的前50家公司中,医药行业11家,电子行业9家,媒体和计算机行业4家,总减持规模分别为131.39亿元、301.56亿元、102.43亿元和52.08亿元。

(来源:华创证券研究报告)

值得注意的是,去年公募基金十大喜爱股集中在白酒股、医药股和消费股。

Wind称,截至2020年第四季度末,持有贵州茅台的公募基金数量达到1665家,持有贵州茅台的公募基金公司数量达到133家,总市值1662.21亿元。

(图片来源:Wind数据端)

同花顺显示,截至去年四季度末,E基金持有的贵州茅台市值最高达到232.91亿元,旗下41只公募基金产品持有茅台股份。

其次是汇天富基金、华夏基金、景顺长城基金、南方基金,截止2020年第四季度末,茅台市值超过7亿元。

此外,五粮液还被大量公募基金产品持有。Wind数据显示,有1322家基金产品持有五粮液,127家公募基金公司持有其股份。

由此可见,无论是贵州茅台还是五粮液,无论是基金产品持仓数量还是股票市值,都远远超过排名第三的中国平安。

除了上面提到的大盘股前五名,招商银行、中国保险集团、李勋精密、恒瑞医药、龙基也在公募基金大盘股排行榜中位列前十。

2020年第四季度,李勋精密被公募基金公司大规模减持,但公募基金产品仍有781种,市值476.39亿元。

哪些基金公司“爱”白酒股

根据Wind数据,截至2020年底,E基金管理规模排名第二的五大尴尬股中,白酒股为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河,占比80%。

此外,Wind显示,腾讯控股、美团、港股港交所也在E基金十大尴尬股之列。

(图片来源:Wind数据端)

从目前管理规模排名第三的汇天富基金重仓来看,贵州茅台、五粮液也成为其重仓第一、第二大股票;泸州老窖在汇天府基金尴尬股中排名第八。

从汇天富基金的仓位来看,消费、医药、港股是其主要看好的板块。截至2020年12月31日,汇天府基金十大尴尬股还包括中国中富、腾讯控股、伊利、迈瑞医疗。

与前两只公募基金不同的是,虽然贵州茅台也是十大重仓,但南方基金和GF基金的前五只股票都是以科技和医药为主。

(图片来源:风数据端)

风数据显示,BOE A、龙基、益威锂能是南方和GF基金的三大尴尬股;此外,康泰生物、迈瑞医疗和无锡药明康德也成为两家基金公司的前十只股票。

总的来说,总公司公募基金公司的控股股份一般集中在白酒、科技、医药等行业。

领先股票在细分领域的估值优势被放大了

2021年以来,机构集中头寸核心资产得到高水平调整。虽然长期空间大,但短期估值偏高。在资金不断追捧的同时,近期的调整也被部分市场参与者解读为“团团股”正在瓦解,市场分歧不断加大。

另一方面,华创证券研究报告显示,2020年第四季度,公募基金持仓较重的行业集中在食品饮料、医药、电子、电力设备、新能源、家电等行业。同期,公款头寸最小的行业是纺织服装、煤炭、综合金融、综合。

其中,前四个行业的公募基金头寸均在1000亿以上,餐饮行业是部分存量活跃基金配置最大的行业。可见,2020年公募基金产品集中重仓的局面将逐渐凸显。

CICC的研究报告还指出,去年第三季度开始的新旧经济体的再平衡特征在第四季度继续存在,新经济中的沉重头寸在第三季度从79%下降到77%。下降明显的行业包括电子、计算机、媒体和互联网等TMT行业,以及医药行业,食品和饮料行业继续增加头寸。

针对近两年一些主要子行业机构持有龙头股票的趋势,一位基金业内人士表示,全球经济增长放缓,或者近两年重大创新相对较少,使得各子行业龙头公司的竞争优势日益加强和稳定,更多的社会经济资源被分配给这些龙头公司,最终体现在它们的绝对量、增长率和可持续性、影响力和定价力上。

此外,此人认为,全球利率处于下行周期,a股部分子行业龙头股估值优势进一步放大,尤其是在去年疫情背景下,各国核心资产享有相对溢价,因此具有全球比较优势的子行业龙头更受市场关注。

精华证券表示,餐饮行业大幅增加,核心原因是机构投资者在大规模基金发行的制度背景下,面临优质资产稀缺和外部不确定性加剧,从而增加了持有高度确定性资产的股份集中度。回搜狐多看

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