「300076股票」布局新年市场瑞远、广发、高艺、星狮等明星私募研究剑参考这些目标!

股票资讯  2021-04-15 07:22:19

第四季度过半,2020年股市即将收盘。以往牛市中的各种机构,通常都是选择休养生息,为新一年的征程做准备。但在一定程度上,可能是意识到股市有了难得的历史机遇,各种以公募为首的机构抽空出去调研。

据《红周刊》统计,从10月9日至今,共调查上市公司595家,其中大足激光和金风科技被调查11次,两家公司领先。同时对路宏钢结构和汉中精机进行了8次调查,也是排名前四。从公募基金的角度来看,交通银行、嘉实、银华、华夏等四家公司同期调查超过100次。

仔细查看公募调查,《红色周刊》记者发现,在人们关注的行业明星中,陈光明旗下瑞远基金的赵锋最近多次外出调查,今年表现突出、有望争夺头奖的赵毅也出现在调查名单上。更让人惊讶的是,素有“北望王亚伟,南望朱平”美誉的广发银行副行长朱平,在长期隐居后,最近多次外出调研。或许,他们都在为2021努力吧!

公众明星调查过

子板块龙头股多次被Goggles选中

据《红色周刊》记者统计,从10月9日开始,对部分名人公募人物的调查力度加大。第一类是以瑞远赵峰为首的新进入的数百亿头。数据显示,今年2月成立的瑞远均衡目前的基金经理恰好是赵峰,当年净增长率已经超过50%。根据调查记录,赵枫参与了两次联合调查,她去的公司是神农发展和东方宇宏。记者注意到,这两家公司都没有出现第三季度的尴尬。

首先看东方宇宏。作为近年来建材行业快速成长的企业,其业绩相当突出。从第三季度报告来看,公司的业绩超出了市场预期。2020年前三季度,公司实现营收149.8亿元(同比增长16.2%),归属于母亲的净利润21.3亿元(同比增长36.0%),归属于母亲的净利润20.3亿元(同比增长56.0%)。

虽然赵的基金在第三季度没有重仓,但瑞远的另一只基金的成长值连续几个季度在股票上重仓。在最新的财报中,该股仍是第二大重仓,该基金今年业绩增长超过60%,其中东方宇宏贡献较大。他去的另一家公司是农业育种部门的神农发展公司。从之前的财报来看,赵似乎对农资股没有明显的布局。不同的是,作为养鸡行业的领头羊,公司前三季度净利润同比下降超过30%。

在回复瑞远的调查时,公司强调:“与行业内鸡肉产品的平均价格相比,公司的鸡肉溢价逐年上升。一方面,公司的一体化产业链有效保障了食品安全,提升了产品价值,特别是在国内外拥有众多优质客户,使得公司的销售价格大大高于行业内鸡肉的平均价格。此外,随着公司熟食部门的不断扩大,公司产品的价格优势将进一步加强,从而有效平滑白羽毛肉鸡行业的周期性波动。”如果分析的话,赵去两家公司的逻辑是不一样的,后者更可能是出于左布局的考虑。毕竟,在1号文件发布后,农业部门每年都会有一段时间的表现..

同样姓赵的,是最近比较关注的一位基金经理,是年终公募冠军的强劲竞争对手赵毅。根据中国农业银行惠理的研究记录,11月6日,他调查了最近备受关注的美国新年健康状况。不过,赵的专长似乎是光伏等新能源股。他为什么去这家体检公司?

最近,该股不断陷入困境:一是业绩大幅下滑;其次,真实控制人的真实姓名已经上报;第三,阿里股价大幅下跌。从二级市场来看,该股自第四季度以来已下跌约15.6%。按照在公募主流中控股一个集团的逻辑,这样的公司大概不应该是顶尖人选的研究对象。但从另一个角度来看,在主流团团板块估值依然不便宜的现状下,选择因各种原因被误杀的细分龙头是一种投资策略。

这也发出了一个信号,今年的顶级基金经理们也在选择多元化投资的方式,这可能来自规模扩张的困扰,但这种他们未来将调查甚至开仓的非聚合股值得关注。从第三季报赵在官产品的重仓来看,我们在美国从未见过健康的影子。

除了这两位姓赵的基金经理,最近更轰动的是GF基金副总经理朱平在退休很久之后就出去考察了。根据调查记录,朱平调查的公司包括金波、陈光生物、中测、甘源食品、四瑞浦。投资者熟悉的上市公司基本没有,包括科技创新板、创业板、中小板,其中年内新股较多,也可能说明朱平看好成长股前景,更注重新股的基本面投资价值。从几只股票涉及的行业来看,从消费品到医学生物和半导体都有关注。

自第四季度以来机构调查次数最多的股票列表

丹水泉、星光、高艺等明星私募

三友医疗等三家公司

今年下半年以来,市场风格发生了变化,尤其是第四季度以来,新能源、有色金属、钢铁等顺周期行业的崛起,也使得资本市场出现了财富的再分配。在这种背景下,私募基金也开始频繁研究。数据显示,截至11月22日,已有440家上市公司被私募等投资机构调查。

虽然市场表现的风格发生了变化,但机构研究的风格并没有发生显著变化,医药科技类上市公司,尤其是细分行业的龙头公司,仍然是私募基金关注的焦点。其中,威宁健康、Hikvision、Goer有限公司是私募基金数量最多的三家公司。截至11月22日,自第四季度以来,已分别有222只、204只和178只私募基金对其进行了调查。

值得注意的是,私募基金关注度最高的威宁健康,前三季度净利润仍在失血。公司是医疗卫生信息化的上市公司,但受疫情影响,医院和公司政府的招标项目已经滞后,影响了收益。在11月17日进行的最新调查中,威宁健康表示,从11月开始,用户的竞价过程加快了,因为很多资金已经做了预算,今年的计划不会推迟到明年,所以预计12月会产生一定数量的订单。

截至11月22日收盘,威宁健康股价为16.54元,比7月10日的最高价低近36%。

在众多私募基金公司中,明星基金的一举一动都备受关注。丹水泉、星光、高艺等明星私募依然是调查频率最高的公司。自第四季度以来,他们调查的上市公司数量分别达到60家、43家和38家。《红色周刊》记者注意到,在参与调研的淡水泉、星光、高仪等公司中,有三家公司,即三友医疗、灵异智、华策检测,受到了这三位明星的关注。自去年11月以来,它们的股价都经历了10%以内的回调。

除了有关公司,明星私募也有自己的“善心”。比如淡水泉投资在10月29日至11月5日的8天内,对华阳集团进行了4次调查。华阳集团是汽车电气设备、光电子和通信元件领域的领先公司。前三季度实现收入8931万元,同比增长32.83%。此外,该公司于10月中旬开始与百度自动驾驶仪合作。

今年第三季度以来,公司迎来了明星公募和私募的进入,其中有Boss行业新动向、宝应人工智能主题、上海小众投资管理等。或许是机构资本的推动,自10月份以来,公司股价也走出了大幅上涨的趋势。截至11月18日收盘,该公司股价自第四季度以来已上涨52.19%。

虽然与淡水泉八天四次调查华阳集团不同,高益资产只参与了华阳集团的一次调查,没有对其他上市公司进行短期高频调查。然而,红周刊记者发现,该公司的明星柳峰出现在希克维森的研究人员名单中。Hikvision也是柳峰第三季度市值数百亿的公司。

柳峰等人关注大型科技公司的进入对安防行业的影响。在这个问题上,Hikvision表示:过去几年,作为传统安防行业的领头羊,我们曾经得出结论,大量的尾部厂商会退出,这个市场会进一步集中。目前这种趋势依然存在。安全性的竞争进一步加剧,一些专注于组装的小品牌或厂商空间相对较小,因为品牌厂商会进一步探索一些性价比相对较高的低端、低成本产品。


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