郭进证券:二级市场继续减少其净持有量 国企改革龙头股

股票资讯  2021-02-22 13:06:43

首先,央行的公开市场操作和利率

1.1中央银行的公开市场操作

最近,市场担心政府债券发行加速,通胀预期上升。这一时期初期资金较前期收紧,但受到央行MLF流动性的对冲,资金价格下跌。此期间(0822-0828),央行公开市场操作累计净流动性1510亿元,央行无到期投放一年期MLF MLF 1490亿元,减少逆回购,旨在缩短释放期,缓解长期利率上行压力,维持资金平衡。月底即将进入9月跨季月份,叠加国债发行压力,或者对资金形成一定扰动;预计央行将通过公开市场操作灵活对冲,保持合理充裕的流动性。

1.2利率

最近,市场资本价格下跌。本期(0822-0828,下同)隔夜SHIBOR较上期期末下降21.05个基点,一周SHIBOR下降3.40个基点;R007和DR007分别下降了5.33个基点和2.99个基点。10年期国债的到期收益率下降了1.99个基点,目前为3.6101%。

2。汇率

这期间反周期因素重启,人民币对美元升值。最近人民币对美元走势放缓,叠加的反周期因素重启。在此期间(0822-0828),人民币兑美元中间价上涨308个基点,人民币升值0.45%,8月28日报6.8052;在此期间,美元指数下跌1.06%,欧元兑美元上涨1.69%。

iii。股票市场流动性跟踪

3.1资金的供应

①基金发行

股份发行规模扩大。从发行基金总数来看,本期发行12只新基金(0822-0828,下同),数量小于前期(0815-0821,20)。从品种上看,有4种债券类型(债券型、部分债务混合型等。)总规模5.64亿(前期12家,总规模23.14亿);股票类型有2种(普通股票型、部分股票混合型等。)总规模32.72亿(前期4家,总规模5.27亿),其中泰康宏世三个月内设立开发银行30.10亿;灵活配置6个,总规模12.95亿(前期4个,总规模6.02亿)。

② ETF购买和赎回

这期间沪深300ETF、中小ETF、创业板ETF、创业板50ETF都是净认购。在这里,我们选取了上述板块中规模最大、代表性最强的四只ETF基金,对其申购和赎回进行跟踪。在此期间(0822-0828),沪深300ETF、中小ETF、创业板ETF、创业板50ETF分别购入1.43亿股、0.30亿股、1.92亿股、4.71亿股。

③沪港通和深港通

这一时期沪深股市净流入。本期(0822-0828)沪港通净流入41.63亿(前期净流入66.21亿);深交所净流入36.29亿(前期净流入36.70亿);结果,沪深港联总净流入为77.92亿(前期净流入为102.91亿)。

④ EPFR数据

根据EPFR数据,最近一期(0816-0822)资金净流入中国(大陆+香港)股市,净流入8.07亿美元(前期净流入1.13亿美元)。香港市场的净流出为5,000万美元。

3.2在资金需求方面

①融资余额

融资余额继续逐月下降。截至8月27日,两市融资余额8550.9亿(上期8621.6亿),较上月减少70.7亿(上期减少52.58亿,上期减少62.8亿);行业方面,本期融资净买入包括建材、通信、商业贸易,融资净卖出包括非银行金融、餐饮、房地产、有色金属、电子等。个股方面,净融资买入量较大的股票有复星制药、三安光电、纳维丰、大华、烽火通信等。,证券净销量较大的股票有恒瑞医药、平安、中信证券、中兴、招商银行等。

②二级市场增减

在增持和减持方面,二级市场本期净减持4.69亿股(前期净减持4.2亿股,前期净增持5.61亿股)。这一时期累计增加14.79亿,累计减少19.48亿;累计净减4.69亿。增持净值前五名的股票:中铝、生物股份、电子、泰利、洪、汇;净减持区间前五名的股票:南京新百、长江电子科技、汉商集团、维维、建友。

③IPO

这一时期新股发行规模有所扩大。本期上市新股3只(新兴设备、汇德科技、陈康制药),总募集规模21.55亿元(前期未发行新股)。

风险警告:

1)政策监管:主要是因为金融去杠杆化和金融监管将持续,存在强度超出预期的风险;

2)货币政策:央行货币政策的意外变化会带来流动性的大幅波动;

3)其他风险,如市场剧烈波动、海外黑天鹅事件等。


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